基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) |
净值：
1.0612
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0612 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 144,553.00 | 9,424,855.60 | 10.05 |
| 003010 | 若羽臣 | 138,300.00 | 6,082,434.00 | 6.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,200.00 | 6,073,380.00 | 6.48 |
| 00175 | 吉利汽车 | 326,000.00 | 5,006,020.53 | 5.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100.00 | 4,173,683.24 | 4.45 |
| 01318 | 毛戈平 | 45,300.00 | 4,144,886.33 | 4.42 |
| 02145 | 上美股份 | 87,500.00 | 3,835,512.19 | 4.09 |
| 300859 | 西域旅游 | 93,000.00 | 3,464,250.00 | 3.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,800.00 | 2,570,727.53 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 32,600.00 | 2,559,100.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,916,601.34 | 39.36 | 73.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,082,434.00 | 6.48 | 12.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,464,250.00 | 3.69 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,081,941.00 | 2.22 | 4.12 |
| 金融业 | 1,981,056.00 | 2.11 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 20.88 | 93,792,857.32 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 14.80 | 102,328,836.75 |
| 2024-09-30 | 92.08 | - | 10.44 | 140,306,707.17 |
| 2024-06-30 | 81.67 | - | 19.18 | 132,897,139.02 |
| 2024-03-31 | 91.37 | - | 8.51 | 132,333,972.82 |
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