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永赢消费鑫选6个月持有混合A

(016384)

净值:
1.0210
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0210 2025-04-30
  • 净值走势
永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0210-0.56%
2025-04-291.02682.08%
2025-04-281.00590.54%
2025-04-251.00050.15%
2025-04-240.99900.65%
2025-04-230.99250.80%
2025-04-220.98460.72%
2025-04-210.97761.35%
基金全称 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 包恺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.87%
最近一月 2.42%
最近三月 8.84%
最近六月 0.00%
最近一年 12.58%
最近两年 6.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
689009九号公司144,553.009,424,855.6010.05
003010若羽臣138,300.006,082,434.006.48
002594比亚迪16,200.006,073,380.006.48
00175吉利汽车326,000.005,006,020.535.34
00700腾讯控股9,100.004,173,683.244.45
01318毛戈平45,300.004,144,886.334.42
02145上美股份87,500.003,835,512.194.09
300859西域旅游93,000.003,464,250.003.69
09992泡泡玛特17,800.002,570,727.532.74
000333美的集团32,600.002,559,100.002.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,916,601.3439.3673.06
信息传输、软件和信息技术服务业6,082,434.006.4812.04
水利、环境和公共设施管理业3,464,250.003.696.86
租赁和商务服务业2,081,941.002.224.12
金融业1,981,056.002.113.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.44-20.8893,792,857.32
2024-12-3187.12-14.80102,328,836.75
2024-09-3092.08-10.44140,306,707.17
2024-06-3081.67-19.18132,897,139.02
2024-03-3191.37-8.51132,333,972.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-包恺1599.97
2022-12-012024-12-04黄韵734-5.34
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