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国泰君安价值精选混合发起式A(016382)
国泰君安价值精选混合发起式A
(016382)
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累计净值：0.9092
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9092 | 0.17% |
| 2025-06-04 | 0.9077 | 0.90% |
| 2025-06-03 | 0.8996 | 0.91% |
| 2025-05-30 | 0.8915 | -1.05% |
| 2025-05-29 | 0.9010 | 1.07% |
| 2025-05-28 | 0.8915 | -0.47% |
| 2025-05-27 | 0.8957 | -0.69% |
| 2025-05-26 | 0.9019 | -0.28% |
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基金全称
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国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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范杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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2.12%
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最近三月
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-3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.93%
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最近两年
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-4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 22,600.00 | 975,868.00 | 7.07 |
| 688120 | 华海清科 | 3,677.00 | 607,991.95 | 4.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 37,500.00 | 553,698.00 | 4.01 |
| 03800 | 协鑫科技 | 550,000.00 | 497,405.37 | 3.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 489,238.32 | 3.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 15,700.00 | 478,850.00 | 3.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,000.00 | 468,000.00 | 3.39 |
| 688111 | 金山办公 | 1,551.00 | 463,935.12 | 3.36 |
| 003006 | 百亚股份 | 17,600.00 | 434,896.00 | 3.15 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 28,500.00 | 411,255.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,101,313.45 | 58.67 | 82.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,637.90 | 6.91 | 9.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,250.00 | 2.61 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,843.08 | 1.19 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,884.00 | 1.03 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,206.00 | 0.62 | 0.86 |
| 建筑业 | 71,010.00 | 0.51 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.03 | - | 15.20 | 13,807,866.63 |
| 2024-12-31 | 78.31 | - | 21.91 | 13,655,434.55 |
| 2024-09-30 | 80.31 | - | 20.23 | 13,711,444.41 |
| 2024-06-30 | 77.06 | - | 23.12 | 13,063,400.90 |
| 2024-03-31 | 76.08 | - | 24.17 | 13,017,269.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 范杨 | 374 | 2.57 |
| 2022-08-09 | 2024-05-29 | 张昂 | 659 | -11.36 |
| 2022-08-09 | 2023-08-18 | 刘强 | 374 | -8.69 |
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