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国泰君安价值精选混合发起式A(016382)
国泰君安价值精选混合发起式A
(016382)
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累计净值：0.9432
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9432 | 0.70% |
| 2025-07-18 | 0.9366 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 0.9347 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 0.9294 | 0.16% |
| 2025-07-15 | 0.9279 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 0.9288 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 0.9266 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 0.9240 | -0.16% |
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基金全称
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国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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范杨
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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7.04%
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最近三月
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7.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.36%
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最近两年
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1.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 29,700.00 | 813,186.00 | 5.85 |
| 002891 | 中宠股份 | 10,300.00 | 637,261.00 | 4.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 43,400.00 | 569,408.00 | 4.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 15,700.00 | 510,878.00 | 3.67 |
| 01378 | 中国宏桥 | 31,000.00 | 508,302.69 | 3.66 |
| 03800 | 协鑫科技 | 550,000.00 | 501,572.50 | 3.61 |
| 688120 | 华海清科 | 2,814.00 | 474,721.80 | 3.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,100.00 | 471,975.00 | 3.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 468,787.90 | 3.37 |
| 603885 | 吉祥航空 | 32,600.00 | 439,122.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,201,937.00 | 51.80 | 77.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 727,588.22 | 5.23 | 7.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,122.00 | 3.16 | 4.75 |
| 采矿业 | 413,400.00 | 2.97 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,160.36 | 1.70 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,164.00 | 0.96 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,422.00 | 0.66 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.51 | - | 16.63 | 13,902,835.60 |
| 2025-03-31 | 85.03 | - | 15.20 | 13,807,866.63 |
| 2024-12-31 | 78.31 | - | 21.91 | 13,655,434.55 |
| 2024-09-30 | 80.31 | - | 20.23 | 13,711,444.41 |
| 2024-06-30 | 77.06 | - | 23.12 | 13,063,400.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 范杨 | 419 | 5.66 |
| 2022-08-09 | 2024-05-29 | 张昂 | 659 | -11.36 |
| 2022-08-09 | 2023-08-18 | 刘强 | 374 | -8.69 |
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