基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝专精特新混合发起C(016381) |
净值：
0.7423
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：0.7423 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,700.00 | 658,806.00 | 7.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,260.00 | 571,913.60 | 6.37 |
| 603728 | 鸣志电器 | 8,500.00 | 459,000.00 | 5.12 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 378,112.00 | 4.21 |
| 603306 | 华懋科技 | 11,200.00 | 354,032.00 | 3.95 |
| 688322 | 奥比中光 | 7,325.00 | 340,612.50 | 3.80 |
| 301269 | 华大九天 | 2,600.00 | 314,860.00 | 3.51 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 287,500.00 | 3.20 |
| 300604 | 长川科技 | 6,100.00 | 269,193.00 | 3.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,986.00 | 261,424.30 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,400,301.10 | 60.18 | 82.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,122.27 | 9.76 | 13.35 |
| 金融业 | 287,500.00 | 3.20 | 4.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.15 | - | 24.34 | 8,973,165.47 |
| 2024-09-30 | 79.11 | - | 21.40 | 8,225,165.17 |
| 2024-06-30 | 82.96 | - | 17.70 | 7,173,738.76 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 17.58 | 7,665,460.60 |
| 2023-12-31 | 90.08 | - | 11.04 | 9,098,649.93 |
微信公众号
证券之星APP
