基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝专精特新混合发起C(016381) |
净值：
0.8692
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日增长率：
2.38%
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累计净值：0.8692 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688598 | 金博股份 | 34,686.00 | 998,956.80 | 4.90 |
| 603666 | 亿嘉和 | 28,300.00 | 910,694.00 | 4.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,100.00 | 854,662.00 | 4.20 |
| 300953 | 震裕科技 | 4,800.00 | 766,704.00 | 3.76 |
| 300718 | 长盛轴承 | 8,500.00 | 721,650.00 | 3.54 |
| 603166 | 福达股份 | 47,100.00 | 721,101.00 | 3.54 |
| 300258 | 精锻科技 | 52,000.00 | 720,200.00 | 3.54 |
| 301413 | 安培龙 | 7,900.00 | 698,123.00 | 3.43 |
| 688028 | 沃尔德 | 25,150.00 | 673,265.50 | 3.31 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 46,300.00 | 666,720.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,996,338.34 | 78.54 | 96.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,623.00 | 3.11 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.65 | - | 14.26 | 20,367,516.82 |
| 2024-12-31 | 73.15 | - | 24.34 | 8,973,165.47 |
| 2024-09-30 | 79.11 | - | 21.40 | 8,225,165.17 |
| 2024-06-30 | 82.96 | - | 17.70 | 7,173,738.76 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 17.58 | 7,665,460.60 |
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