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首页 > 基金> 易米和丰债券C(016377)
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易米和丰债券C

(016377)
净值：
1.3336
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4036 2025-09-11
  • 净值走势
易米和丰债券C(016377)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.33360.00%
2025-09-101.3336-0.15%
2025-09-091.3356-0.09%
2025-09-081.3368-0.11%
2025-09-051.3383-0.08%
2025-09-041.33940.02%
2025-09-031.33910.08%
2025-09-021.33800.01%
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基金情况

基金全称 易米和丰债券型证券投资基金
基金公司 易米基金
基金经理 李秋实
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.3560亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.71%
最近三月 -0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 0.42%
最近两年 3.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.270.73141,616,326.34
2025-03-31-106.821.17157,168,940.93
2024-12-31-88.480.71251,533,119.25
2024-09-30-75.470.77133,229,767.43
2024-06-30-128.510.5083,863,785.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-李秋实94140.34
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