首页 > 基金> 易米和丰债券A(016376)

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易米和丰债券A

(016376)

净值：

1.4369

日增长率：

0.03%

累计净值：1.4369

2025-04-18

净值走势

易米和丰债券A(016376)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.4369	0.03%
2025-04-17	1.4365	-0.04%
2025-04-16	1.4371	0.04%
2025-04-15	1.4365	-0.01%
2025-04-14	1.4367	0.01%
2025-04-11	1.4365	0.01%
2025-04-10	1.4364	-0.02%
2025-04-09	1.4367	0.02%

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基金情况

基金全称	易米和丰债券型证券投资基金
基金公司	易米基金
基金经理	李秋实
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	0.6881亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.88%
最近三月	-0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	3.10%

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基金要闻

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易米和丰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	88.48	0.71	251,533,119.25
2024-09-30	-	75.47	0.77	133,229,767.43
2024-06-30	-	128.51	0.50	83,863,785.38
2024-03-31	-	111.71	0.13	82,964,461.27
2023-12-31	-	95.58	0.11	92,270,927.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-15	-	李秋实	795	43.69

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基金公告

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