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招商裕泰混合

(016375)

净值:
0.8436
日增长率:
0.62%
累计净值:0.8436 2025-04-30
  • 净值走势
招商裕泰混合(016375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84360.62%
2025-04-290.83840.59%
2025-04-280.8335-0.29%
2025-04-250.8359-0.07%
2025-04-240.8365-0.57%
2025-04-230.84131.09%
2025-04-220.8322-0.08%
2025-04-210.83291.14%
基金全称 招商裕泰混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李恭敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.86亿元 份额规模 2.0974亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -4.98%
最近三月 -4.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.00%
最近两年 -15.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动163,500.0012,643,970.686.79
00700腾讯控股26,200.0012,016,538.566.45
600323瀚蓝环境292,682.006,992,172.983.76
01585雅迪控股472,000.006,577,193.983.53
002126银轮股份186,100.005,141,943.002.76
000893亚钾国际200,200.004,888,884.002.63
301349信德新材129,500.004,700,850.002.52
688076诺泰生物76,997.004,541,283.062.44
000651格力电器99,600.004,527,816.002.43
00995安徽皖通高速公路440,000.004,442,134.492.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业79,035,843.5142.4577.60
水利、环境和公共设施管理业6,992,172.983.766.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,345,875.002.875.25
卫生和社会工作3,220,633.001.733.16
信息传输、软件和信息技术服务业3,219,897.231.733.16
交通运输、仓储和邮政业3,042,403.001.632.99
金融业874,800.000.470.86
科学研究和技术服务业73,710.000.040.07
批发和零售业46,582.400.030.05
房地产业2,387.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.273.119.74186,195,669.08
2024-12-3187.713.039.48192,275,521.00
2024-09-3084.930.9913.85202,660,273.34
2024-06-3091.292.026.30202,861,779.33
2024-03-3192.433.954.46195,546,431.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-16-李恭敏868-15.64
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