基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕泰混合(016375) |
净值：
0.8509
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.8509 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 163,500.00 | 12,643,970.68 | 6.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,200.00 | 12,016,538.56 | 6.45 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 292,682.00 | 6,992,172.98 | 3.76 |
| 01585 | 雅迪控股 | 472,000.00 | 6,577,193.98 | 3.53 |
| 002126 | 银轮股份 | 186,100.00 | 5,141,943.00 | 2.76 |
| 000893 | 亚钾国际 | 200,200.00 | 4,888,884.00 | 2.63 |
| 301349 | 信德新材 | 129,500.00 | 4,700,850.00 | 2.52 |
| 688076 | 诺泰生物 | 76,997.00 | 4,541,283.06 | 2.44 |
| 000651 | 格力电器 | 99,600.00 | 4,527,816.00 | 2.43 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 440,000.00 | 4,442,134.49 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,035,843.51 | 42.45 | 77.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,992,172.98 | 3.76 | 6.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,345,875.00 | 2.87 | 5.25 |
| 卫生和社会工作 | 3,220,633.00 | 1.73 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,219,897.23 | 1.73 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,042,403.00 | 1.63 | 2.99 |
| 金融业 | 874,800.00 | 0.47 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,710.00 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 46,582.40 | 0.03 | 0.05 |
| 房地产业 | 2,387.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.27 | 3.11 | 9.74 | 186,195,669.08 |
| 2024-12-31 | 87.71 | 3.03 | 9.48 | 192,275,521.00 |
| 2024-09-30 | 84.93 | 0.99 | 13.85 | 202,660,273.34 |
| 2024-06-30 | 91.29 | 2.02 | 6.30 | 202,861,779.33 |
| 2024-03-31 | 92.43 | 3.95 | 4.46 | 195,546,431.53 |
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