基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新金融地产混合C(016374) |
净值：
1.5708
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.6312 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 15,838,606.00 | 110,553,469.88 | 4.86 |
| 601838 | 成都银行 | 6,446,844.00 | 110,305,500.84 | 4.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,339,140.00 | 110,034,840.00 | 4.84 |
| 002966 | 苏州银行 | 13,546,974.00 | 109,865,959.14 | 4.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,166,120.00 | 109,651,298.40 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,166,120.00 | 109,651,298.40 | 4.82 |
| 601009 | 南京银行 | 10,290,197.00 | 109,590,598.05 | 4.82 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,499,667.00 | 109,570,134.87 | 4.82 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,288,717.00 | 109,246,694.13 | 4.80 |
| 601601 | 中国太保 | 3,197,400.00 | 108,967,392.00 | 4.79 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 27,206,000.00 | 97,500,177.21 | 4.29 |
| 601319 | 中国人保 | 7,647,600.00 | 58,274,712.00 | 2.56 |
| 02601 | 中国太保 | 2,020,600.00 | 47,153,141.88 | 2.07 |
| 00998 | 中信银行 | 2,210,000.00 | 10,989,964.91 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,445,612,362.39 | 63.57 | 84.73 |
| 建筑业 | 189,948,962.00 | 8.35 | 11.13 |
| 制造业 | 70,533,298.57 | 3.10 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.84 | - | 6.02 | 2,274,132,880.57 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 7.75 | 1,453,138,955.51 |
| 2024-06-30 | 94.29 | - | 6.00 | 1,240,684,132.15 |
| 2024-03-31 | 94.58 | - | 7.93 | 772,845,322.56 |
| 2023-12-31 | 94.38 | - | 5.72 | 408,526,198.07 |
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