基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心严选一年持有混合C(016373) |
净值：
0.8039
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日增长率：
6.18%
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累计净值：0.8039 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 739,000.00 | 44,960,760.00 | 9.93 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,431,200.00 | 43,952,152.00 | 9.71 |
| 603529 | 爱玛科技 | 971,349.00 | 43,108,468.62 | 9.52 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,164,100.00 | 41,907,600.00 | 9.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 508,400.00 | 41,185,484.00 | 9.10 |
| 601799 | 星宇股份 | 211,200.00 | 29,088,576.00 | 6.42 |
| 688183 | 生益电子 | 918,989.00 | 27,165,314.84 | 6.00 |
| 002837 | 英维克 | 688,100.00 | 26,787,733.00 | 5.92 |
| 301018 | 申菱环境 | 633,600.00 | 24,887,808.00 | 5.50 |
| 002008 | 大族激光 | 872,800.00 | 24,420,944.00 | 5.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,614,300.26 | 78.31 | 96.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,802,282.00 | 2.83 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.14 | - | 6.97 | 452,815,304.44 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 5.80 | 447,654,696.36 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 0.05 | 6.04 | 478,342,241.21 |
| 2024-06-30 | 89.34 | 0.05 | 10.69 | 494,352,635.61 |
| 2024-03-31 | 87.05 | 2.82 | 12.24 | 539,608,153.67 |
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