基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心严选一年持有混合A(016372) |
净值：
0.9638
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.9638 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 343,500.00 | 46,159,530.00 | 9.95 |
| 300502 | 新易盛 | 357,560.00 | 45,417,271.20 | 9.79 |
| 300548 | 博创科技 | 662,400.00 | 44,228,448.00 | 9.53 |
| 688183 | 生益电子 | 842,049.00 | 43,112,908.80 | 9.29 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,130,519.00 | 43,016,247.95 | 9.27 |
| 02015 | 理想汽车-W | 411,200.00 | 40,124,340.88 | 8.65 |
| 300570 | 太辰光 | 385,400.00 | 37,144,852.00 | 8.00 |
| 688205 | 德科立 | 441,240.00 | 27,661,335.60 | 5.96 |
| 002384 | 东山精密 | 428,500.00 | 16,184,445.00 | 3.49 |
| 600183 | 生益科技 | 526,800.00 | 15,883,020.00 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 6.28 | 464,084,258.72 |
| 2025-03-31 | 81.14 | - | 6.97 | 452,815,304.44 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 5.80 | 447,654,696.36 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 0.05 | 6.04 | 478,342,241.21 |
| 2024-06-30 | 89.34 | 0.05 | 10.69 | 494,352,635.61 |
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