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信澳业绩驱动混合A

(016370)

净值:
0.6140
日增长率:
0.66%
累计净值:0.6140 2025-04-30
  • 净值走势
信澳业绩驱动混合A(016370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.61400.66%
2025-04-290.6100-0.41%
2025-04-280.61250.29%
2025-04-250.61070.31%
2025-04-240.6088-1.28%
2025-04-230.6167-1.07%
2025-04-220.6234-2.64%
2025-04-210.64033.32%
基金全称 信澳业绩驱动混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 刘小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.6907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -13.91%
最近三月 -23.32%
最近六月 0.00%
最近一年 11.78%
最近两年 -20.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002851麦格米特454,000.0027,621,360.009.79
002837英维克673,900.0026,234,927.009.30
300476胜宏科技306,400.0024,821,464.008.80
301018申菱环境509,400.0020,009,232.007.09
300502新易盛183,500.0018,005,020.006.38
300570太辰光211,200.0017,635,200.006.25
300548博创科技423,900.0016,646,553.005.90
688183生益电子513,633.0015,182,991.485.38
688800瑞可达298,890.0014,720,332.505.22
688205德科立245,800.0014,615,268.005.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业246,252,471.9887.3196.23
信息传输、软件和信息技术服务业6,821,227.002.422.67
租赁和商务服务业2,816,440.001.001.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.41-9.55282,052,350.94
2024-12-3184.38-11.4677,284,935.40
2024-09-3094.78-8.4443,690,658.39
2024-06-3094.31-6.7839,328,755.39
2024-03-3193.45-8.4737,541,825.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-25-刘小明982-38.60
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