基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368) |
净值：
1.0123
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0123 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 37,100.00 | 264,894.00 | 0.24 |
| 601658 | 邮储银行 | 15,700.00 | 85,879.00 | 0.08 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,400.00 | 73,667.32 | 0.07 |
| 000651 | 格力电器 | 1,500.00 | 67,380.00 | 0.06 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,000.00 | 58,218.89 | 0.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,000.00 | 54,671.40 | 0.05 |
| 601519 | 大智慧 | 5,100.00 | 51,969.00 | 0.05 |
| 000750 | 国海证券 | 12,500.00 | 51,500.00 | 0.05 |
| 01318 | 毛戈平 | 500.00 | 49,382.09 | 0.05 |
| 000848 | 承德露露 | 5,400.00 | 49,302.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 454,242.00 | 0.42 | 54.75 |
| 制造业 | 225,190.58 | 0.21 | 27.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,743.26 | 0.09 | 12.14 |
| 租赁和商务服务业 | 28,952.00 | 0.03 | 3.49 |
| 采矿业 | 20,540.00 | 0.02 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.00 | 5.08 | 4.75 | 108,726,741.11 |
| 2025-03-31 | 5.25 | 5.97 | 1.88 | 112,257,524.97 |
| 2024-12-31 | 4.07 | 6.28 | 5.59 | 129,099,331.66 |
| 2024-09-30 | 7.84 | 6.87 | 3.75 | 173,950,143.79 |
| 2024-06-30 | 1.17 | 5.66 | 1.48 | 172,828,125.72 |
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