基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368) |
净值：
0.9790
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9790 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01816 | 中广核电力 | 369,000.00 | 973,869.97 | 0.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28,000.00 | 495,764.77 | 0.38 |
| 600900 | 长江电力 | 16,600.00 | 490,530.00 | 0.38 |
| 002946 | 新乳业 | 27,900.00 | 404,829.00 | 0.31 |
| 601988 | 中国银行 | 71,700.00 | 395,067.00 | 0.31 |
| 688290 | 景业智能 | 8,554.00 | 373,980.88 | 0.29 |
| 601398 | 工商银行 | 40,600.00 | 280,952.00 | 0.22 |
| 688686 | 奥普特 | 3,532.00 | 267,054.52 | 0.21 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,600.00 | 250,704.00 | 0.19 |
| 603009 | 北特科技 | 6,400.00 | 250,112.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,010,085.40 | 1.56 | 59.52 |
| 金融业 | 676,019.00 | 0.52 | 20.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,530.00 | 0.38 | 14.52 |
| 批发和零售业 | 117,984.00 | 0.09 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,527.72 | 0.06 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.07 | 6.28 | 5.59 | 129,099,331.66 |
| 2024-09-30 | 7.84 | 6.87 | 3.75 | 173,950,143.79 |
| 2024-06-30 | 1.17 | 5.66 | 1.48 | 172,828,125.72 |
| 2024-03-31 | 0.98 | 5.31 | 1.55 | 183,317,314.44 |
| 2023-12-31 | 2.69 | 5.81 | 3.63 | 193,008,981.80 |
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