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嘉实多利收益债券C(016367)
嘉实多利收益债券C
(016367)
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累计净值：1.0911
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.8434 | -0.02% |
| 2025-07-03 | 0.8436 | 0.44% |
| 2025-07-02 | 0.8399 | -0.45% |
| 2025-07-01 | 0.8437 | 0.31% |
| 2025-06-30 | 0.8411 | 0.56% |
| 2025-06-27 | 0.8364 | 0.19% |
| 2025-06-26 | 0.8348 | -0.07% |
| 2025-06-25 | 0.8354 | 0.59% |
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基金全称
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嘉实多利收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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高群山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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1.9573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.32%
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最近两年
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8.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 252,090.00 | 12,276,783.00 | 1.54 |
| 601918 | 新集能源 | 1,507,700.00 | 10,312,668.00 | 1.30 |
| 300395 | 菲利华 | 152,263.00 | 6,807,678.73 | 0.86 |
| 301358 | 湖南裕能 | 164,900.00 | 5,880,334.00 | 0.74 |
| 688122 | 西部超导 | 107,791.00 | 4,996,112.85 | 0.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 196,000.00 | 4,843,160.00 | 0.61 |
| 002487 | 大金重工 | 186,231.00 | 4,437,884.73 | 0.56 |
| 600862 | 中航高科 | 152,057.00 | 3,623,518.31 | 0.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,400.00 | 3,287,556.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,300.00 | 3,005,453.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,404,771.15 | 11.49 | 79.89 |
| 采矿业 | 11,483,915.00 | 1.44 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,272,943.00 | 0.54 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,578,228.54 | 0.45 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,329,537.40 | 0.29 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 996,435.00 | 0.13 | 0.87 |
| 房地产业 | 340,808.00 | 0.04 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.38 | 81.20 | 0.39 | 795,383,245.38 |
| 2024-12-31 | 16.24 | 81.67 | 3.31 | 680,251,611.05 |
| 2024-09-30 | 19.28 | 80.90 | 0.35 | 1,069,744,287.49 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 83.99 | 0.17 | 3,553,490,575.13 |
| 2024-03-31 | 18.18 | 81.27 | 0.23 | 3,560,344,863.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 高群山 | 998 | 9.81 |
| 2022-10-13 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 502 | -3.34 |
| 2022-10-13 | 2024-01-18 | 韩同利 | 462 | -4.76 |
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