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首页 > 基金> 建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)
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建信中证同业存单AAA指数7天持有

(016362)
净值：
1.0555
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0555 2025-04-30
  • 净值走势
建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05550.01%
2025-04-291.05540.01%
2025-04-281.05530.01%
2025-04-251.05520.00%
2025-04-241.05520.01%
2025-04-231.05510.00%
2025-04-221.05510.00%
2025-04-211.05510.01%
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基金情况

基金全称 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 于倩倩 先轲宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.44亿元 份额规模 10.8600亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.930.141,143,636,386.56
2024-12-31-126.390.082,239,917,824.24
2024-09-30-116.210.062,199,139,625.85
2024-06-30-112.270.101,561,766,525.44
2024-03-31-133.170.191,020,187,944.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-于倩倩9305.35
2022-10-18-先轲宇9305.35
2022-08-30-陈建良9795.55
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