基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银货币B(016361) |
每万份收益：
0.5267元
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7日年化率：
1.4100%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516080 | 25上海银行CD080 | 992,690,517.60 | 2.79 |
| 112597699 | 25成都银行CD082 | 893,382,845.27 | 2.51 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 792,468,903.07 | 2.23 |
| 112517118 | 25光大银行CD118 | 498,243,194.88 | 1.40 |
| 112593602 | 25杭州银行CD045 | 497,878,134.54 | 1.40 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 497,289,823.61 | 1.40 |
| 112596025 | 25北京农商银行CD079 | 496,939,035.96 | 1.40 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 496,577,126.25 | 1.40 |
| 112489311 | 24广州银行CD091 | 496,564,812.44 | 1.40 |
| 112506057 | 25交通银行CD057 | 496,409,493.44 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 82.47 | 22.32 | 35,530,410,928.12 |
| 2025-03-31 | - | 89.65 | 20.36 | 35,680,840,465.08 |
| 2024-12-31 | - | 62.33 | 30.02 | 38,481,383,028.15 |
| 2024-09-30 | - | 42.27 | 35.62 | 38,798,726,033.92 |
| 2024-06-30 | - | 68.43 | 27.70 | 41,961,790,992.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 郝瑞 | 755 | 3.66 |
| 2022-08-05 | - | 王朔 | 1083 | 5.39 |
| 2022-08-05 | 2023-03-29 | 谷衡 | 236 | 1.15 |
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