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首页 > 基金> 恒生前海恒源丰利债券A(016359)
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恒生前海恒源丰利债券A

(016359)
净值：
1.2863
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3548 2025-09-12
  • 净值走势
恒生前海恒源丰利债券A(016359)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.28630.00%
2025-09-111.28550.01%
2025-09-101.2854-0.13%
2025-09-091.2871-0.11%
2025-09-081.2885-0.05%
2025-09-051.28920.05%
2025-09-041.28860.02%
2025-09-031.28840.19%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 张昆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.25亿元 份额规模 6.4220亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.090.69825,381,461.55
2025-03-31-126.080.38812,038,831.30
2024-12-31-127.230.25809,583,153.89
2024-09-30-123.710.211,005,488,543.65
2024-06-30-86.190.051,007,265,572.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-张昆4814.39
2022-11-16-李维康103235.82
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