基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒源丰利债券A(016359) |
净值：
1.2778
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3463 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 126.08 | 0.38 | 812,038,831.30 |
| 2024-12-31 | - | 127.23 | 0.25 | 809,583,153.89 |
| 2024-09-30 | - | 123.71 | 0.21 | 1,005,488,543.65 |
| 2024-06-30 | - | 86.19 | 0.05 | 1,007,265,572.83 |
| 2024-03-31 | - | 91.29 | 0.83 | 123,957,468.41 |
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