首页 > 基金> 恒生前海恒源丰利债券A(016359)

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恒生前海恒源丰利债券A

(016359)

净值：

1.2706

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3391

2025-04-18

净值走势

恒生前海恒源丰利债券A(016359)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2706	0.03%
2025-04-17	1.2702	-0.04%
2025-04-16	1.2707	-0.01%
2025-04-15	1.2708	-0.01%
2025-04-14	1.2709	0.03%
2025-04-11	1.2705	-0.03%
2025-04-10	1.2709	0.01%
2025-04-09	1.2708	0.03%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	李维康张昆
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.12亿元	份额规模	6.4220亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	1.03%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	3.43%
最近两年	6.20%

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基金要闻

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恒生前海恒源丰利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.08	0.38	812,038,831.30
2024-12-31	-	127.23	0.25	809,583,153.89
2024-09-30	-	123.71	0.21	1,005,488,543.65
2024-06-30	-	86.19	0.05	1,007,265,572.83
2024-03-31	-	91.29	0.83	123,957,468.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-20	-	张昆	335	3.18
2022-11-16	-	李维康	886	34.25

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基金公告

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