基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356) |
净值：
0.6104
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.6104 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 275,149.00 | 6,837,452.65 | 9.98 |
| 000661 | 长春高新 | 65,500.00 | 6,513,320.00 | 9.51 |
| 300122 | 智飞生物 | 244,585.00 | 6,432,585.50 | 9.39 |
| 603392 | 万泰生物 | 75,070.00 | 5,289,432.20 | 7.72 |
| 603392 | 万泰生物 | 75,070.00 | 5,289,432.20 | 7.72 |
| 300142 | 沃森生物 | 349,200.00 | 4,218,336.00 | 6.16 |
| 002007 | 华兰生物 | 219,000.00 | 3,690,150.00 | 5.39 |
| 000513 | 丽珠集团 | 77,500.00 | 2,945,000.00 | 4.30 |
| 300601 | 康泰生物 | 132,700.00 | 2,275,805.00 | 3.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,100.00 | 2,065,500.00 | 3.02 |
| 600739 | 辽宁成大 | 196,200.00 | 2,030,670.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,972,114.44 | 81.74 | 86.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,204,818.41 | 9.06 | 9.58 |
| 批发和零售业 | 2,030,670.00 | 2.97 | 3.14 |
| 卫生和社会工作 | 538,913.53 | 0.79 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.01 | 68,479,761.97 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 6.06 | 79,334,451.11 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 6.53 | 69,405,445.67 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 6.42 | 74,656,349.76 |
| 2023-12-31 | 94.61 | - | 5.91 | 122,021,138.79 |
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