基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355) |
净值：
0.6524
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.6524 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 303,649.00 | 7,539,604.67 | 10.11 |
| 000661 | 长春高新 | 72,200.00 | 7,061,160.00 | 9.47 |
| 300122 | 智飞生物 | 269,885.00 | 6,550,108.95 | 8.78 |
| 603392 | 万泰生物 | 82,870.00 | 5,309,480.90 | 7.12 |
| 300142 | 沃森生物 | 385,400.00 | 4,301,064.00 | 5.77 |
| 002007 | 华兰生物 | 241,700.00 | 3,753,601.00 | 5.03 |
| 000513 | 丽珠集团 | 85,600.00 | 3,037,088.00 | 4.07 |
| 603259 | 药明康德 | 39,400.00 | 2,652,408.00 | 3.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,104.00 | 2,317,516.80 | 3.11 |
| 600739 | 辽宁成大 | 216,500.00 | 2,260,260.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,697,283.31 | 80.06 | 84.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,774,819.08 | 10.43 | 11.03 |
| 批发和零售业 | 2,260,260.00 | 3.03 | 3.21 |
| 卫生和社会工作 | 749,319.11 | 1.00 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.10 | 74,568,034.93 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.01 | 68,479,761.97 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 6.06 | 79,334,451.11 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 6.53 | 69,405,445.67 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 6.42 | 74,656,349.76 |
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