基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐兴债券E(016348) |
净值：
1.2767
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2767 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.26 | 2.63 | 5,664,126,547.80 |
| 2025-03-31 | - | 122.39 | 2.86 | 3,383,456,767.29 |
| 2024-12-31 | - | 123.53 | 3.85 | 4,081,612,601.46 |
| 2024-09-30 | - | 137.36 | 1.52 | 9,802,156,958.16 |
| 2024-06-30 | - | 124.17 | - | 10,355,056,394.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 邹舟 | 157 | 0.95 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 354 | 2.48 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 375 | 3.00 |
| 2023-06-02 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 481 | 6.63 |
| 2022-09-19 | 2023-05-30 | 韩哲昊 | 253 | -0.09 |
| 2022-09-19 | 2023-06-16 | 陈雷 | 270 | 0.12 |
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