基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347) |
净值：
1.8487
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.8487 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600792 | 云煤能源 | 7,140,209.00 | 26,275,969.12 | 3.45 |
| 601011 | 宝泰隆 | 9,362,085.00 | 25,184,008.65 | 3.30 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,293,500.00 | 25,090,890.00 | 3.29 |
| 600395 | 盘江股份 | 5,265,192.00 | 24,904,358.16 | 3.27 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 7,566,189.00 | 24,817,099.92 | 3.26 |
| 600925 | 苏能股份 | 4,727,000.00 | 24,722,210.00 | 3.24 |
| 601088 | 中国神华 | 609,126.00 | 24,693,968.04 | 3.24 |
| 600740 | 山西焦化 | 6,627,939.00 | 24,589,653.69 | 3.23 |
| 600997 | 开滦股份 | 4,169,871.00 | 24,560,540.19 | 3.22 |
| 600508 | 上海能源 | 2,097,744.00 | 24,543,604.80 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 546,836,042.59 | 71.74 | 75.94 |
| 制造业 | 149,841,717.49 | 19.66 | 20.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,359,752.00 | 3.06 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.83 | 0.66 | 1,043,623,831.55 |
| 2024-06-30 | 94.44 | 1.21 | 4.80 | 943,493,230.74 |
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