基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安行业成长混合C(016346) |
净值：
0.8051
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.8051 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 140,000.00 | 1,052,722.27 | 5.62 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 25,000.00 | 973,499.55 | 5.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 70,000.00 | 960,673.90 | 5.13 |
| 002922 | 伊戈尔 | 50,000.00 | 891,000.00 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 888,164.96 | 4.74 |
| 605020 | 永和股份 | 43,000.00 | 874,190.00 | 4.67 |
| 002041 | 登海种业 | 77,900.00 | 848,331.00 | 4.53 |
| 03690 | 美团-W | 6,000.00 | 842,881.61 | 4.50 |
| 603063 | 禾望电气 | 40,000.00 | 798,400.00 | 4.26 |
| 600026 | 中远海能 | 44,700.00 | 518,520.00 | 2.77 |
| 01138 | 中远海能 | 70,000.00 | 403,197.82 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,881,141.00 | 31.40 | 63.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,204,616.00 | 6.43 | 13.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 848,331.00 | 4.53 | 9.19 |
| 住宿和餐饮业 | 735,300.00 | 3.93 | 7.96 |
| 综合 | 564,500.00 | 3.01 | 6.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.42 | - | 8.69 | 18,728,582.19 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 7.69 | 16,919,002.46 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 7.88 | 14,753,436.64 |
| 2024-03-31 | 77.04 | - | 29.59 | 15,590,210.87 |
| 2023-12-31 | 83.29 | - | 26.59 | 15,352,127.11 |
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