基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安行业成长混合A(016345) |
净值：
1.0609
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.0609 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 28,000.00 | 1,011,360.00 | 4.76 |
| 601377 | 兴业证券 | 150,000.00 | 928,500.00 | 4.37 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10,000.00 | 876,100.00 | 4.12 |
| 300496 | 中科创达 | 15,000.00 | 858,300.00 | 4.04 |
| 600312 | 平高电气 | 55,000.00 | 846,450.00 | 3.98 |
| 002493 | 荣盛石化 | 88,000.00 | 728,640.00 | 3.43 |
| 00175 | 吉利汽车 | 50,000.00 | 727,736.10 | 3.43 |
| 688127 | 蓝特光学 | 27,000.00 | 694,170.00 | 3.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,000.00 | 666,360.00 | 3.14 |
| 00489 | 东风集团股份 | 200,000.00 | 629,245.50 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,839,814.60 | 51.02 | 71.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,779,851.00 | 8.38 | 11.82 |
| 金融业 | 928,500.00 | 4.37 | 6.17 |
| 批发和零售业 | 529,800.00 | 2.49 | 3.52 |
| 卫生和社会工作 | 447,000.00 | 2.10 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,044.00 | 1.04 | 1.47 |
| 房地产业 | 196,120.00 | 0.92 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,691.37 | 0.56 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.47 | - | 7.45 | 21,246,087.82 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 1.54 | 7.21 | 19,884,134.60 |
| 2024-12-31 | 92.42 | - | 8.69 | 18,728,582.19 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 7.69 | 16,919,002.46 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 7.88 | 14,753,436.64 |
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