基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行指数E(016343) |
净值：
1.5765
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.5765 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,508,000.00 | 137,864,400.00 | 14.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,522,041.00 | 86,642,305.56 | 8.90 |
| 601398 | 工商银行 | 10,899,002.00 | 75,421,093.84 | 7.75 |
| 601328 | 交通银行 | 7,323,413.00 | 56,902,919.01 | 5.85 |
| 601288 | 农业银行 | 9,926,925.00 | 53,009,779.50 | 5.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,565,400.00 | 44,832,228.00 | 4.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,650,671.00 | 37,565,404.59 | 3.86 |
| 601988 | 中国银行 | 6,553,721.00 | 36,111,002.71 | 3.71 |
| 000001 | 平安银行 | 3,017,262.00 | 35,301,965.40 | 3.63 |
| 600016 | 民生银行 | 7,719,655.00 | 31,882,175.15 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 919,290,733.21 | 94.43 | 99.95 |
| 制造业 | 358,932.57 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.07 | 4.97 | 973,337,782.28 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.60 | 995,106,896.03 |
| 2024-03-31 | 94.95 | 0.75 | 4.41 | 1,065,901,904.15 |
| 2023-12-31 | 94.75 | - | 5.34 | 1,119,449,403.93 |
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