基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河价值成长混合C(016341) |
净值：
0.7639
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.7639 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,600.00 | 3,453,672.00 | 8.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 143,200.00 | 3,164,720.00 | 7.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 387,200.00 | 2,942,720.00 | 7.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 121,200.00 | 2,101,608.00 | 5.03 |
| 000975 | 山金国际 | 99,200.00 | 1,904,640.00 | 4.56 |
| 605589 | 圣泉集团 | 64,700.00 | 1,831,657.00 | 4.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 129,400.00 | 1,820,658.00 | 4.35 |
| 002128 | 电投能源 | 88,700.00 | 1,708,362.00 | 4.09 |
| 603067 | 振华股份 | 94,900.00 | 1,663,597.00 | 3.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 54,756.00 | 935,824.48 | 2.24 |
| 600938 | 中国海油 | 32,300.00 | 838,831.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,418,584.96 | 41.66 | 48.32 |
| 采矿业 | 17,076,395.00 | 40.84 | 47.37 |
| 建筑业 | 834,885.00 | 2.00 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424,116.00 | 1.01 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 291,361.00 | 0.70 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.40 | 2.93 | 5.18 | 41,812,972.99 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 1.20 | 4.54 | 41,892,392.25 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 0.80 | 4.83 | 50,440,984.25 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 5.63 | 47,832,836.65 |
| 2024-03-31 | 94.68 | 5.06 | 0.82 | 48,375,603.12 |
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