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首页 > 基金> 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C

(016339)
净值：
1.0872
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0872 2025-09-10
  • 净值走势
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-101.0872-0.05%
2025-09-091.0877-0.02%
2025-09-081.0879-0.03%
2025-09-051.0882-0.01%
2025-09-041.08830.00%
2025-09-031.08830.03%
2025-09-021.08800.00%
2025-09-011.08800.02%
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基金情况

基金全称 财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 罗少文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4838亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-3.8914.72143,233,000.06
2025-03-31-5.8112.46196,695,335.60
2024-12-31-5.670.13201,442,071.30
2024-09-30-8.060.32379,881,445.98
2024-06-30-5.0515.2642,109,864.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-罗少文2600.73
2022-08-312025-03-13康研9257.85
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