基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创兴增利债券D(016331) |
净值：
1.0174
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0174 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 17,500.00 | 1,044,750.00 | 1.81 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,016,600.00 | 1.76 |
| 600522 | 中天科技 | 39,600.00 | 567,072.00 | 0.98 |
| 688213 | 思特威 | 7,260.00 | 564,247.20 | 0.98 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 6,000.00 | 382,547.12 | 0.66 |
| 688122 | 西部超导 | 7,750.00 | 331,855.00 | 0.57 |
| 300775 | 三角防务 | 12,500.00 | 311,625.00 | 0.54 |
| 002096 | 易普力 | 24,600.00 | 292,248.00 | 0.51 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,600.00 | 271,466.00 | 0.47 |
| 688029 | 南微医学 | 3,650.00 | 246,703.50 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,126,408.68 | 15.79 | 90.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704,512.80 | 1.22 | 7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,890.00 | 0.27 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 62,280.00 | 0.11 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.54 | 86.54 | 2.37 | 57,816,588.56 |
| 2024-09-30 | 18.13 | 80.50 | 1.90 | 68,056,015.71 |
| 2024-06-30 | 16.41 | 83.04 | 2.13 | 73,197,903.20 |
| 2024-03-31 | 14.11 | 88.01 | 1.51 | 84,810,505.68 |
| 2023-12-31 | 14.09 | 81.74 | 9.21 | 93,976,334.10 |
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