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鹏华创兴增利债券C

(016330)

净值:
0.9982
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9982 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华创兴增利债券C(016330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99820.16%
2025-04-290.99660.10%
2025-04-280.9956-0.10%
2025-04-250.9966-0.11%
2025-04-240.9977-0.23%
2025-04-231.00000.10%
2025-04-220.99900.00%
2025-04-210.99900.53%
基金全称 鹏华创兴增利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2424亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.11%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 -1.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688213思特威9,560.00927,702.402.86
002371北方华创1,800.00748,800.002.31
688122西部超导5,750.00266,512.500.82
688522纳睿雷达3,320.00228,914.000.70
300775三角防务9,300.00215,295.000.66
301363美好医疗6,300.00183,960.000.57
603203快克智能7,200.00181,080.000.56
688200华峰测控1,210.00173,574.500.53
002436兴森科技14,000.00171,220.000.53
02382舜宇光学科技2,600.00171,194.190.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,038,485.8612.4378.22
信息传输、软件和信息技术服务业1,124,442.803.4621.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.1583.458.2732,479,837.12
2024-12-3118.5486.542.3757,816,588.56
2024-09-3018.1380.501.9068,056,015.71
2024-06-3016.4183.042.1373,197,903.20
2024-03-3114.1188.011.5184,810,505.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-罗佳40.16
2023-12-272025-04-30李君4904.02
2022-10-112025-03-28杨雅洁8990.05
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