基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) |
净值：
2.2196
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.2196 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832978 | 开特股份 | 288,881.00 | 7,219,136.19 | 4.43 |
| 830839 | 万通液压 | 171,598.00 | 5,525,455.60 | 3.39 |
| 430476 | 海能技术 | 271,429.00 | 5,010,579.34 | 3.08 |
| 832982 | 锦波生物 | 12,915.00 | 4,597,223.40 | 2.82 |
| 430510 | 丰光精密 | 186,776.00 | 4,443,401.04 | 2.73 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 86,414.00 | 4,374,276.68 | 2.69 |
| 834058 | 华洋赛车 | 116,742.00 | 4,361,481.12 | 2.68 |
| 834599 | 同力股份 | 192,002.00 | 4,108,842.80 | 2.52 |
| 430418 | 苏轴股份 | 133,255.00 | 4,029,631.20 | 2.47 |
| 920106 | 林泰新材 | 35,480.00 | 3,802,391.60 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,249,782.17 | 52.34 | 81.95 |
| 金融业 | 4,311,532.00 | 2.65 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,374,290.80 | 2.07 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,148,952.61 | 1.93 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,482,324.00 | 1.52 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,377,600.59 | 1.46 | 2.29 |
| 采矿业 | 2,222,320.00 | 1.36 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 518,240.00 | 0.32 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,839.00 | 0.21 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.87 | - | 34.97 | 162,870,780.31 |
| 2025-03-31 | 64.48 | - | 35.67 | 56,567,389.74 |
| 2024-12-31 | 61.46 | - | 38.69 | 46,142,829.94 |
| 2024-09-30 | 66.51 | - | 33.74 | 39,461,829.69 |
| 2024-06-30 | 59.88 | - | 40.33 | 34,514,726.77 |
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