基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) |
净值：
2.1677
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日增长率：
1.68%
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累计净值：2.1677 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 430418 | 苏轴股份 | 141,025.00 | 3,223,831.50 | 6.99 |
| 837242 | 建邦科技 | 69,876.00 | 1,672,132.68 | 3.62 |
| 830839 | 万通液压 | 98,528.00 | 1,582,359.68 | 3.43 |
| 835640 | 富士达 | 50,622.00 | 1,379,955.72 | 2.99 |
| 832978 | 开特股份 | 95,545.00 | 1,289,857.50 | 2.80 |
| 835174 | 五新隧装 | 42,207.00 | 1,219,360.23 | 2.64 |
| 833394 | 民士达 | 60,150.00 | 1,166,910.00 | 2.53 |
| 839493 | 并行科技 | 16,234.00 | 1,149,529.54 | 2.49 |
| 430510 | 丰光精密 | 68,397.00 | 1,129,234.47 | 2.45 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 20,284.00 | 1,024,747.68 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,640,785.91 | 46.90 | 76.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,721,054.94 | 3.73 | 6.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,672,132.68 | 3.62 | 5.90 |
| 金融业 | 1,030,118.00 | 2.23 | 3.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 695,329.08 | 1.51 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 682,305.00 | 1.48 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 463,532.40 | 1.00 | 1.63 |
| 采矿业 | 200,156.00 | 0.43 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,603.00 | 0.34 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,630.00 | 0.22 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.46 | - | 38.69 | 46,142,829.94 |
| 2024-09-30 | 66.51 | - | 33.74 | 39,461,829.69 |
| 2024-06-30 | 59.88 | - | 40.33 | 34,514,726.77 |
| 2024-03-31 | 60.62 | - | 38.04 | 37,186,133.50 |
| 2023-12-31 | 61.77 | - | 38.70 | 41,360,537.27 |
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