基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安益混合A(016322) |
净值：
1.3485
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3485 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,883,600.00 | 13,034,512.00 | 1.12 |
| 601939 | 建设银行 | 1,266,500.00 | 11,132,535.00 | 0.96 |
| 600050 | 中国联通 | 1,633,400.00 | 8,673,354.00 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 19,930.00 | 7,792,630.00 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 60,500.00 | 7,148,680.00 | 0.62 |
| 600028 | 中国石化 | 926,300.00 | 6,187,684.00 | 0.53 |
| 601728 | 中国电信 | 850,400.00 | 6,139,888.00 | 0.53 |
| 601288 | 农业银行 | 1,133,000.00 | 6,050,220.00 | 0.52 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,046,200.00 | 5,942,416.00 | 0.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 57,533.00 | 5,037,014.15 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 36,159,683.00 | 3.12 | 33.14 |
| 制造业 | 35,521,289.26 | 3.06 | 32.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,044,105.53 | 2.16 | 22.96 |
| 采矿业 | 10,755,730.00 | 0.93 | 9.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323,000.00 | 0.11 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223,332.65 | 0.02 | 0.20 |
| 房地产业 | 51,388.00 | - | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,214.90 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 97.00 | 1.29 | 1,529,239,117.38 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 114.17 | 1.34 | 1,888,757,910.92 |
| 2024-03-31 | 5.78 | 112.10 | 1.65 | 2,498,177,218.87 |
| 2023-12-31 | 5.57 | 122.61 | 2.33 | 2,305,447,057.51 |
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