基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安益混合A(016322) |
净值：
1.3507
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3507 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,182,800.00 | 10,444,124.00 | 1.00 |
| 002371 | 北方华创 | 9,930.00 | 4,130,880.00 | 0.39 |
| 601288 | 农业银行 | 733,000.00 | 3,796,940.00 | 0.36 |
| 601728 | 中国电信 | 450,400.00 | 3,535,640.00 | 0.34 |
| 600050 | 中国联通 | 497,800.00 | 2,767,768.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,200.00 | 2,461,578.00 | 0.24 |
| 000988 | 华工科技 | 36,000.00 | 1,479,240.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 202,300.00 | 1,393,847.00 | 0.13 |
| 000888 | 峨眉山A | 91,600.00 | 1,272,324.00 | 0.12 |
| 600862 | 中航高科 | 49,400.00 | 1,177,202.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,561,249.00 | 1.58 | 40.87 |
| 制造业 | 14,015,971.01 | 1.34 | 34.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,723,359.23 | 0.64 | 16.59 |
| 采矿业 | 1,605,156.00 | 0.15 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,272,324.00 | 0.12 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,418.35 | 0.02 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,731.18 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 97.00 | 1.29 | 1,529,239,117.38 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 114.17 | 1.34 | 1,888,757,910.92 |
| 2024-03-31 | 5.78 | 112.10 | 1.65 | 2,498,177,218.87 |
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