基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安益混合A(016322) |
净值：
1.3649
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3649 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,182,800.00 | 11,165,632.00 | 1.12 |
| 601229 | 上海银行 | 747,000.00 | 7,925,670.00 | 0.80 |
| 300347 | 泰格医药 | 102,200.00 | 5,449,304.00 | 0.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 620,900.00 | 5,227,978.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 9,930.00 | 4,391,145.30 | 0.44 |
| 601288 | 农业银行 | 733,000.00 | 4,310,040.00 | 0.43 |
| 600050 | 中国联通 | 697,800.00 | 3,726,252.00 | 0.38 |
| 600000 | 浦发银行 | 226,300.00 | 3,141,044.00 | 0.32 |
| 601728 | 中国电信 | 300,400.00 | 2,328,100.00 | 0.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,200.00 | 2,088,338.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,077,843.00 | 2.83 | 44.08 |
| 制造业 | 14,156,791.28 | 1.43 | 22.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,453,401.84 | 0.75 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,375,795.63 | 0.64 | 10.01 |
| 采矿业 | 6,337,169.00 | 0.64 | 9.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,287,896.00 | 0.13 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,378.92 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 952.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 97.00 | 1.29 | 1,529,239,117.38 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 114.17 | 1.34 | 1,888,757,910.92 |
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