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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C

(016317)

净值:
0.9415
日增长率:
0.18%
累计净值:0.9415 2025-05-14
  • 净值走势
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.94150.18%
2025-05-130.93980.10%
2025-05-120.93890.00%
2025-05-090.93520.01%
2025-05-080.93510.07%
2025-05-070.93440.26%
2025-05-060.93200.68%
2025-04-300.9257-0.30%
基金全称 同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
基金公司 同泰基金
基金经理 刘坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1786亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 1.73%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 0.35%
最近两年 -9.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.500.87184,432,437.80
2024-12-31-4.340.50233,117,211.15
2024-09-30-7.011.85287,020,570.62
2024-06-30-5.260.30326,858,951.63
2024-03-31--1.71334,570,411.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-刘坚928-5.85
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