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首页 > 基金> 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)
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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A

(016316)
净值：
0.9976
日增长率：
-0.17%
累计净值：0.9976 2025-07-23
  • 净值走势
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-230.9976-0.17%
2025-07-220.99930.92%
2025-07-210.99020.78%
2025-07-180.98250.21%
2025-07-170.98040.36%
2025-07-160.9769-0.02%
2025-07-150.97710.05%
2025-07-140.97660.35%
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基金情况

基金全称 同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
基金公司 同泰基金
基金经理 刘坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.54亿元 份额规模 1.6035亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.54%
最近一月 4.29%
最近三月 6.25%
最近六月 0.00%
最近一年 14.35%
最近两年 -6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.031.35168,185,705.23
2025-03-31-5.500.87184,432,437.80
2024-12-31-4.340.50233,117,211.15
2024-09-30-7.011.85287,020,570.62
2024-06-30-5.260.30326,858,951.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-刘坚998-0.24
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