首页 > 基金> 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)

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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A

(016316)

净值：

0.9347

日增长率：

-0.07%

累计净值：0.9347

2025-04-16

净值走势

同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9347	-0.07%
2025-04-15	0.9354	0.03%
2025-04-14	0.9351	0.56%
2025-04-11	0.9299	-0.01%
2025-04-10	0.9300	1.25%
2025-04-09	0.9185	0.00%
2025-04-08	0.9143	0.00%
2025-04-07	0.9037	-5.23%

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基金情况

基金全称	同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
基金公司	同泰基金
基金经理	刘坚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.00亿元	份额规模	2.1081亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.52%
最近一月	-3.47%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	1.44%
最近两年	-14.84%

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基金要闻

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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	4.34	0.50	233,117,211.15
2024-09-30	-	7.01	1.85	287,020,570.62
2024-06-30	-	5.26	0.30	326,858,951.63
2024-03-31	-	-	1.71	334,570,411.73
2023-12-31	-	-	1.44	353,286,216.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-03	-	刘坚	901	-6.53

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基金公告

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