首页 > 基金> 同泰泰裕三个月定开债A(016314)

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同泰泰裕三个月定开债A

(016314)

净值：

1.0491

日增长率：

-0.19%

累计净值：1.6121

2025-05-30

净值走势

同泰泰裕三个月定开债A(016314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0491	-0.19%
2025-05-23	1.0511	0.11%
2025-05-16	1.0499	-0.62%
2025-05-09	1.0564	-0.04%
2025-04-30	1.0568	0.20%
2025-04-25	1.0547	-0.10%
2025-04-18	1.0558	-0.09%
2025-04-11	1.0567	0.56%

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基金情况

基金全称	同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	同泰基金
基金经理	马毅
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.4909亿份
成立以来分红	每份累计0.56元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	-0.73%
最近三月	-1.20%
最近六月	0.00%
最近一年	3.19%
最近两年	4.58%

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基金要闻

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同泰泰裕三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	80.50	19.54	51,555,557.69
2024-12-31	-	93.87	5.00	1,778,786.87
2024-09-30	-	168.75	2.80	1,991,433.48
2024-06-30	-	95.65	11.59	2,128,297.83
2024-03-31	-	90.67	2.07	3,578,167.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-23	-	马毅	499	3.43
2022-11-24	2024-01-23	王国清	425	58.17

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基金公告

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