基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优质企业混合C(016312) |
净值：
0.7934
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7934 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 769,457.00 | 204,675,562.00 | 9.36 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 4,572,600.00 | 197,535,250.01 | 9.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,700,175.00 | 191,579,133.00 | 8.76 |
| 300502 | 新易盛 | 1,507,280.00 | 174,211,422.40 | 7.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,254,020.00 | 154,884,010.20 | 7.08 |
| 002472 | 双环传动 | 4,060,046.00 | 124,318,608.52 | 5.68 |
| 603055 | 台华新材 | 10,601,942.00 | 117,469,517.36 | 5.37 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,935,000.00 | 103,124,277.42 | 4.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,192,908.00 | 88,072,397.64 | 4.03 |
| 688019 | 安集科技 | 600,529.00 | 83,689,721.44 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,597,818,171.02 | 73.06 | 99.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,183,569.48 | 0.47 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.71 | 3.22 | 4.83 | 2,187,113,446.86 |
| 2024-09-30 | 93.11 | 3.25 | 2.71 | 2,388,599,273.69 |
| 2024-06-30 | 93.89 | 3.36 | 2.92 | 2,088,919,442.83 |
| 2024-03-31 | 93.98 | 2.84 | 3.67 | 2,104,078,662.72 |
| 2023-12-31 | 93.70 | - | 5.98 | 2,421,165,094.64 |
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