基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优质企业混合A(016311) |
净值：
0.8597
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日增长率：
1.68%
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累计净值：0.8597 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,134,900.00 | 227,966,805.64 | 9.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,626,875.00 | 189,192,918.75 | 8.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 377,000.00 | 172,909,734.27 | 7.33 |
| 002472 | 双环传动 | 4,073,746.00 | 144,414,295.70 | 6.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 480,217.00 | 121,466,087.98 | 5.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,827,000.00 | 120,267,542.90 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,004,900.00 | 118,701,038.98 | 5.03 |
| 01415 | 高伟电子 | 4,160,000.00 | 110,178,519.36 | 4.67 |
| 603055 | 台华新材 | 8,745,082.00 | 100,131,188.90 | 4.25 |
| 688019 | 安集科技 | 578,691.00 | 97,214,301.09 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,180,584,661.09 | 50.05 | 99.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,232,820.84 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | 3.67 | 3.15 | 2,358,650,928.57 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 3.22 | 4.83 | 2,187,113,446.86 |
| 2024-09-30 | 93.11 | 3.25 | 2.71 | 2,388,599,273.69 |
| 2024-06-30 | 93.89 | 3.36 | 2.92 | 2,088,919,442.83 |
| 2024-03-31 | 93.98 | 2.84 | 3.67 | 2,104,078,662.72 |
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