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首页 > 基金> 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)
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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C

(016310)
净值：
0.8195
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.8195 2025-08-08
  • 净值走势
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-080.8195-0.05%
2025-08-070.8199-0.06%
2025-08-060.82040.26%
2025-08-050.81830.54%
2025-08-040.81390.30%
2025-08-010.8115-0.11%
2025-07-310.8124-0.96%
2025-07-300.8203-0.06%
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基金情况

基金全称 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.144.008,180,350.13
2025-03-31-6.431.987,902,390.54
2024-12-31-6.401.727,935,731.87
2024-09-30-5.304.998,106,536.68
2024-06-30-6.493.507,848,765.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-082024-12-26肖侃宁871-21.78
2022-08-082025-08-09熊侃1124-18.05
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