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首页 > 基金> 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)
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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C

(016310)
净值：
0.7918
日增长率：
-0.38%
累计净值：0.7918 2025-07-02
  • 净值走势
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-020.7918-0.38%
2025-07-010.79480.32%
2025-06-300.79230.65%
2025-06-270.78720.06%
2025-06-260.7867-0.32%
2025-06-250.78921.19%
2025-06-240.77991.29%
2025-06-230.77000.00%
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基金情况

基金全称 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.58%
最近一月 2.76%
最近三月 3.83%
最近六月 0.00%
最近一年 4.47%
最近两年 -13.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.431.987,902,390.54
2024-12-31-6.401.727,935,731.87
2024-09-30-5.304.998,106,536.68
2024-06-30-6.493.507,848,765.67
2024-03-31-6.284.308,064,568.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-08-熊侃1065-20.82
2022-08-082024-12-26肖侃宁871-21.78
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