基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) |
净值：
1.9109
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日增长率：
0.79%
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累计净值：2.1379 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 833171 | 国航远洋 | 1,356,209.00 | 17,020,422.95 | 7.61 |
| 833394 | 民士达 | 341,601.00 | 15,358,380.96 | 6.87 |
| 836239 | 长虹能源 | 383,370.00 | 14,230,694.40 | 6.36 |
| 832982 | 锦波生物 | 37,926.00 | 13,500,138.96 | 6.04 |
| 834599 | 同力股份 | 573,781.00 | 12,278,913.40 | 5.49 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 218,401.00 | 11,055,458.62 | 4.94 |
| 430418 | 苏轴股份 | 343,728.00 | 10,394,334.72 | 4.65 |
| 835185 | 贝特瑞 | 430,413.00 | 10,028,622.90 | 4.48 |
| 839273 | 一致魔芋 | 237,497.00 | 10,000,998.67 | 4.47 |
| 835368 | 连城数控 | 330,429.00 | 9,473,399.43 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,636,558.23 | 78.53 | 90.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,020,422.95 | 7.61 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,046,043.34 | 0.91 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 7.75 | 223,645,646.20 |
| 2025-03-31 | 86.24 | - | 19.22 | 180,904,619.17 |
| 2024-12-31 | 68.77 | - | 32.36 | 151,413,259.84 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 5.49 | 130,763,668.57 |
| 2024-06-30 | 73.41 | - | 26.77 | 202,547,222.21 |
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