基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银专精特新混合C(016306) |
净值：
0.7544
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.7544 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688234 | 天岳先进 | 68,904.00 | 4,272,048.00 | 4.08 |
| 688041 | 海光信息 | 21,838.00 | 3,085,709.40 | 2.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 20,739.00 | 2,975,009.55 | 2.84 |
| 300661 | 圣邦股份 | 32,800.00 | 2,862,128.00 | 2.73 |
| 688630 | 芯碁微装 | 38,169.00 | 2,827,559.52 | 2.70 |
| 688037 | 芯源微 | 28,541.00 | 2,806,151.12 | 2.68 |
| 688188 | 柏楚电子 | 15,310.00 | 2,789,635.10 | 2.66 |
| 603893 | 瑞芯微 | 15,900.00 | 2,755,470.00 | 2.63 |
| 688351 | 微电生理 | 133,035.00 | 2,542,298.85 | 2.43 |
| 688596 | 正帆科技 | 64,560.00 | 2,521,068.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,950,729.25 | 76.35 | 83.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,376,714.03 | 13.73 | 14.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,996,756.00 | 1.91 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 7.34 | 104,709,652.04 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.95 | 99,538,144.25 |
| 2024-09-30 | 85.13 | - | 15.34 | 91,472,048.49 |
| 2024-06-30 | 87.87 | - | 14.48 | 83,805,393.68 |
| 2024-03-31 | 80.56 | - | 19.78 | 96,825,836.85 |
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