基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银专精特新混合A(016305) |
净值：
1.0534
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日增长率：
5.83%
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累计净值：1.0534 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688234 | 天岳先进 | 77,294.00 | 4,525,563.70 | 4.37 |
| 300661 | 圣邦股份 | 44,330.00 | 3,225,894.10 | 3.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 20,300.00 | 3,082,758.00 | 2.98 |
| 688041 | 海光信息 | 21,605.00 | 3,052,570.45 | 2.95 |
| 688212 | 澳华内镜 | 54,441.00 | 2,667,609.00 | 2.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 33,253.00 | 2,639,290.61 | 2.55 |
| 688052 | 纳芯微 | 13,374.00 | 2,333,629.26 | 2.25 |
| 688351 | 微电生理 | 106,428.00 | 2,096,631.60 | 2.03 |
| 688503 | 聚和材料 | 49,827.00 | 2,062,339.53 | 1.99 |
| 688037 | 芯源微 | 18,780.00 | 2,013,216.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,299,790.77 | 71.79 | 80.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,821,874.20 | 15.29 | 17.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,724,490.76 | 1.67 | 1.87 |
| 金融业 | 273,010.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.01 | - | 9.95 | 103,491,650.67 |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 7.34 | 104,709,652.04 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.95 | 99,538,144.25 |
| 2024-09-30 | 85.13 | - | 15.34 | 91,472,048.49 |
| 2024-06-30 | 87.87 | - | 14.48 | 83,805,393.68 |
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