基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) |
净值：
2.7972
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日增长率：
1.07%
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累计净值：2.7972 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 836208 | 青矩技术 | 450,000.00 | 16,699,500.00 | 5.84 |
| 830839 | 万通液压 | 513,000.00 | 16,518,600.00 | 5.78 |
| 832225 | 利通科技 | 560,000.00 | 11,289,600.00 | 3.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 730,000.00 | 11,169,000.00 | 3.91 |
| 835179 | 凯德石英 | 300,000.00 | 10,494,000.00 | 3.67 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 600,000.00 | 10,146,000.00 | 3.55 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 400,000.00 | 9,740,000.00 | 3.41 |
| 430418 | 苏轴股份 | 283,749.00 | 8,580,569.76 | 3.00 |
| 837403 | 康农种业 | 340,000.00 | 8,496,600.00 | 2.97 |
| 832651 | 天罡股份 | 270,000.00 | 8,289,000.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,508,324.06 | 69.43 | 79.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,681,390.00 | 6.53 | 7.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,740,000.00 | 3.41 | 3.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,496,600.00 | 2.97 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 8,395,920.00 | 2.94 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,892,000.00 | 1.01 | 1.16 |
| 采矿业 | 2,340,000.00 | 0.82 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 960,900.00 | 0.34 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 11.57 | 285,910,284.59 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 22.21 | 217,822,560.24 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.81 | 156,741,279.46 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 10.51 | 121,889,678.22 |
| 2024-06-30 | 85.45 | - | 14.68 | 213,958,797.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 冷文鹏 | 424 | 256.69 |
| 2022-08-16 | 2024-07-16 | 周紫光 | 700 | -21.58 |
| 2022-08-16 | 2023-12-29 | 孙文 | 500 | 14.50 |
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