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中信建投北交所精选两年定开混合A

(016303)

净值:
2.0173
日增长率:
2.05%
累计净值:2.0173 2025-04-30
  • 净值走势
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.01732.05%
2025-04-291.97671.94%
2025-04-281.9390-2.33%
2025-04-251.9852-0.99%
2025-04-242.0050-1.98%
2025-04-232.04550.62%
2025-04-222.0329-1.45%
2025-04-212.06290.95%
基金全称 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 冷文鹏
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.90亿元 份额规模 1.0696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.38%
最近一月 13.62%
最近三月 52.40%
最近六月 0.00%
最近一年 117.97%
最近两年 100.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
835174五新隧装460,000.0012,972,000.005.96
836208青矩技术300,000.0010,335,000.004.74
832522纳科诺尔175,000.009,744,000.004.47
834599同力股份530,000.009,651,300.004.43
830839万通液压290,000.007,499,400.003.44
833943优机股份360,000.006,660,000.003.06
600323瀚蓝环境240,000.005,733,600.002.63
300775三角防务240,000.005,556,000.002.55
836221易实精密300,000.005,472,000.002.51
430418苏轴股份140,000.005,087,600.002.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,260,968.0967.6181.51
科学研究和技术服务业10,335,000.004.745.72
水利、环境和公共设施管理业5,733,600.002.633.17
农、林、牧、渔业3,980,800.001.832.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,872,400.001.782.14
租赁和商务服务业3,525,500.001.621.95
采矿业3,261,600.001.501.81
信息传输、软件和信息技术服务业2,691,000.001.241.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.01-22.21217,822,560.24
2024-12-3199.38-0.81156,741,279.46
2024-09-3089.68-10.51121,889,678.22
2024-06-3085.45-14.68213,958,797.21
2024-03-3187.18-13.01263,630,025.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-冷文鹏291155.29
2022-08-162024-07-16周紫光700-20.98
2022-08-162023-12-29孙文50015.12
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