基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) |
净值：
2.1138
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日增长率：
0.35%
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累计净值：2.1138 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835174 | 五新隧装 | 460,000.00 | 12,972,000.00 | 5.96 |
| 836208 | 青矩技术 | 300,000.00 | 10,335,000.00 | 4.74 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 175,000.00 | 9,744,000.00 | 4.47 |
| 834599 | 同力股份 | 530,000.00 | 9,651,300.00 | 4.43 |
| 830839 | 万通液压 | 290,000.00 | 7,499,400.00 | 3.44 |
| 833943 | 优机股份 | 360,000.00 | 6,660,000.00 | 3.06 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 240,000.00 | 5,733,600.00 | 2.63 |
| 300775 | 三角防务 | 240,000.00 | 5,556,000.00 | 2.55 |
| 836221 | 易实精密 | 300,000.00 | 5,472,000.00 | 2.51 |
| 430418 | 苏轴股份 | 140,000.00 | 5,087,600.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,260,968.09 | 67.61 | 81.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,335,000.00 | 4.74 | 5.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,733,600.00 | 2.63 | 3.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,980,800.00 | 1.83 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,872,400.00 | 1.78 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,525,500.00 | 1.62 | 1.95 |
| 采矿业 | 3,261,600.00 | 1.50 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,691,000.00 | 1.24 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 22.21 | 217,822,560.24 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.81 | 156,741,279.46 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 10.51 | 121,889,678.22 |
| 2024-06-30 | 85.45 | - | 14.68 | 213,958,797.21 |
| 2024-03-31 | 87.18 | - | 13.01 | 263,630,025.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 冷文鹏 | 308 | 167.50 |
| 2022-08-16 | 2024-07-16 | 周紫光 | 700 | -20.98 |
| 2022-08-16 | 2023-12-29 | 孙文 | 500 | 15.12 |
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