首页 > 基金> 兴业180天持有期债券A(016301)

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兴业180天持有期债券A

(016301)

净值：

1.1004

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1004

2025-05-16

净值走势

兴业180天持有期债券A(016301)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1004	-0.01%
2025-05-15	1.1005	-0.04%
2025-05-14	1.1009	0.00%
2025-05-13	1.1009	0.08%
2025-05-12	1.1000	-0.20%
2025-05-09	1.1022	0.01%
2025-05-08	1.1021	0.08%
2025-05-07	1.1012	-0.04%

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基金情况

基金全称	兴业180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	伍方方郭益均
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.59亿元	份额规模	3.3040亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	5.48%
最近两年	8.51%

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基金要闻

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兴业180天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.99	3.66	415,622,691.16
2024-12-31	-	105.89	8.88	167,595,449.08
2024-09-30	-	85.57	1.23	219,634,300.59
2024-06-30	-	101.55	3.92	92,368,257.01
2024-03-31	-	98.33	2.77	12,967,625.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-13	-	伍方方	340	5.28
2024-06-13	-	郭益均	340	5.28
2022-08-17	2024-06-13	丁进	666	4.52

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