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首页 > 基金> 浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A

(016299)
净值：
1.0765
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0765 2025-04-30
  • 净值走势
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07650.00%
2025-04-291.07650.13%
2025-04-281.07510.07%
2025-04-251.07430.01%
2025-04-241.07420.00%
2025-04-231.0742-0.01%
2025-04-221.07430.01%
2025-04-211.07420.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 祁庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.6301亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.39%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.470.40226,384,272.99
2024-12-31-93.541.0270,292,402.03
2024-09-30-92.407.5659,248,533.68
2024-06-30-92.177.9647,488,034.42
2024-03-31-97.532.4862,685,853.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-祁庆4734.38
2022-11-22-廉素君8937.65
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