基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泰港股通混合C(016298) |
净值：
1.0759
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0759 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,100.00 | 72,636,696.00 | 9.42 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,800,000.00 | 62,832,000.00 | 8.15 |
| 03690 | 美团-W | 280,000.00 | 39,334,400.00 | 5.10 |
| 01177 | 中国生物制药 | 13,000,000.00 | 38,480,000.00 | 4.99 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 5,000,000.00 | 32,700,000.00 | 4.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,800,000.00 | 31,878,000.00 | 4.13 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6,300,000.00 | 30,618,000.00 | 3.97 |
| 00189 | 东岳集团 | 4,000,000.00 | 30,080,000.00 | 3.90 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,400,000.00 | 29,172,000.00 | 3.78 |
| 01585 | 雅迪控股 | 2,300,000.00 | 27,554,000.00 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.91 | 1.31 | 18.41 | 771,296,951.75 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 1.56 | 4.85 | 645,907,351.36 |
| 2024-06-30 | 93.07 | 2.03 | 5.41 | 494,051,944.69 |
| 2024-03-31 | 93.41 | - | 5.78 | 249,366,076.82 |
| 2023-12-31 | 94.47 | - | 5.87 | 214,331,102.94 |
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