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中欧丰泰港股通混合A

(016297)

净值:
1.1339
日增长率:
0.32%
累计净值:1.1339 2025-04-30
  • 净值走势
中欧丰泰港股通混合A(016297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13390.32%
2025-04-291.13030.35%
2025-04-281.1264-0.53%
2025-04-251.13240.35%
2025-04-241.12840.04%
2025-04-231.12790.57%
2025-04-221.12152.09%
2025-04-211.09850.15%
基金全称 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 罗佳明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.74亿元 份额规模 2.3763亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 -1.72%
最近三月 8.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 3.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股107,000.0049,075,550.009.17
02899紫金矿业3,000,000.0048,960,000.009.15
01177中国生物制药9,500,000.0032,870,000.006.14
03690美团-W220,000.0031,631,600.005.91
03899中集安瑞科5,000,000.0030,450,000.005.69
06881中国银河3,300,000.0023,562,000.004.40
09926康方生物331,000.0023,275,920.004.35
02600中国铝业5,000,000.0022,450,000.004.20
00883中国海洋石油1,300,000.0022,217,000.004.15
00981中芯国际500,000.0021,270,000.003.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,083,901.104.88100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.441.904.46534,926,551.26
2024-12-3193.911.3118.41771,296,951.75
2024-09-3093.691.564.85645,907,351.36
2024-06-3093.072.035.41494,051,944.69
2024-03-3193.41-5.78249,366,076.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-14-罗佳明96213.39
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