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首页 > 基金> 英大通佑一年定开债(016296)
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英大通佑一年定开债

(016296)
净值：
1.0508
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0908 2025-07-25
  • 净值走势
英大通佑一年定开债(016296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.05080.02%
2025-07-241.0506-0.20%
2025-07-231.0527-0.07%
2025-07-221.0534-0.09%
2025-07-211.0543-0.08%
2025-07-181.05510.00%
2025-07-171.05510.00%
2025-07-161.0551-0.01%
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基金情况

基金全称 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 韩坪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.63亿元 份额规模 74.5784亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.30%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.550.017,863,107,600.95
2025-03-31-97.610.017,774,971,921.82
2024-12-31-110.18-7,827,449,193.79
2024-09-30-111.450.016,856,064,028.45
2024-06-30-113.11-6,814,136,028.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-韩坪7777.28
2022-08-17-吕一楠10769.18
2022-08-172024-12-16易祺坤8528.50
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