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首页 > 基金> 新华利率债债券E(016295)
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新华利率债债券E

(016295)
净值：
1.5510
日增长率：
0.03%
累计净值：1.9961 2025-07-25
  • 净值走势
新华利率债债券E(016295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.55100.03%
2025-07-241.5506-0.17%
2025-07-231.5533-0.08%
2025-07-221.5545-0.10%
2025-07-211.5560-0.08%
2025-07-181.55730.00%
2025-07-171.55730.00%
2025-07-161.5573-0.02%
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基金情况

基金全称 新华利率债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王滨 李洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.82亿元 份额规模 23.0043亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 94.07%
最近两年 96.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.220.823,592,248,385.88
2025-03-31-92.130.59966,099,552.11
2024-12-31-117.711.26124,112,303.71
2024-09-30-83.4818.8516,249,591.82
2024-06-30-61.169.2053,881,791.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-王滨35594.56
2024-08-07-李洁35594.56
2022-08-032023-07-19赵楠3501.44
2022-08-032024-08-13郑毅7412.27
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