基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安核心优选混合C(016293) |
净值：
1.7836
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.7836 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 190,800.00 | 17,450,568.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,100.00 | 13,431,114.00 | 3.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | 411,900.00 | 10,767,066.00 | 2.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 635,800.00 | 10,579,712.00 | 2.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 521,000.00 | 10,206,390.00 | 2.39 |
| 000858 | 五粮液 | 71,600.00 | 9,404,660.00 | 2.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 563,800.00 | 9,054,628.00 | 2.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 189,100.00 | 8,995,487.00 | 2.10 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 246,900.00 | 8,957,532.00 | 2.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 36,978.00 | 8,590,359.18 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,878,133.97 | 69.62 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,693,777.75 | 10.21 | 10.84 |
| 金融业 | 34,759,687.00 | 8.12 | 8.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,731,469.00 | 3.68 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,846,442.08 | 1.37 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 5,289,500.00 | 1.24 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.06 | 6.44 | 427,873,670.99 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.50 | 449,486,228.63 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 5.89 | 502,347,077.98 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 8.68 | 463,553,749.54 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.46 | 482,321,064.19 |
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