基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大国新经济股票C(016291) |
净值：
2.8270
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.8270 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 43,016.00 | 2,188,654.08 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,860.00 | 1,982,449.20 | 3.25 |
| 688041 | 海光信息 | 11,418.00 | 1,613,249.22 | 2.64 |
| 002179 | 中航光电 | 35,679.00 | 1,440,004.44 | 2.36 |
| 301269 | 华大九天 | 9,200.00 | 1,139,696.00 | 1.87 |
| 002371 | 北方华创 | 2,327.00 | 1,029,022.67 | 1.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 16,650.00 | 797,202.00 | 1.31 |
| 002709 | 天赐材料 | 40,914.00 | 741,361.68 | 1.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,235.00 | 593,270.00 | 0.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,900.00 | 590,949.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,702,018.15 | 69.93 | 73.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,161,881.89 | 13.37 | 14.12 |
| 金融业 | 2,007,540.63 | 3.29 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,200,817.00 | 1.97 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920,725.50 | 1.51 | 1.59 |
| 采矿业 | 653,845.00 | 1.07 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 480,633.00 | 0.79 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 348,922.03 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 302,817.90 | 0.50 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 289,762.56 | 0.47 | 0.50 |
| 建筑业 | 235,435.20 | 0.39 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 197,980.32 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,591.96 | 0.23 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,677.50 | 0.11 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 37,475.74 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 36,053.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 28,717.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.11 | 6.08 | 61,066,725.14 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 0.05 | 5.72 | 61,499,810.80 |
| 2024-12-31 | 94.83 | - | 5.76 | 62,481,020.96 |
| 2024-09-30 | 94.86 | 0.33 | 4.83 | 61,033,012.93 |
| 2024-06-30 | 94.45 | - | 5.93 | 53,365,896.84 |
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