基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大国新经济股票C(016291) |
净值：
2.5560
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.5560 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 43,016.00 | 2,231,670.08 | 3.57 |
| 688041 | 海光信息 | 13,480.00 | 2,019,169.20 | 3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,560.00 | 2,010,960.00 | 3.22 |
| 002179 | 中航光电 | 35,679.00 | 1,402,184.70 | 2.24 |
| 301269 | 华大九天 | 9,200.00 | 1,114,120.00 | 1.78 |
| 002371 | 北方华创 | 2,327.00 | 909,857.00 | 1.46 |
| 002709 | 天赐材料 | 40,914.00 | 806,824.08 | 1.29 |
| 002230 | 科大讯飞 | 16,650.00 | 804,528.00 | 1.29 |
| 002837 | 英维克 | 18,590.00 | 751,036.00 | 1.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,041.00 | 749,683.90 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,558,998.68 | 71.32 | 75.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,771,925.18 | 12.44 | 13.12 |
| 金融业 | 1,923,358.37 | 3.08 | 3.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,102,130.00 | 1.76 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,004,938.35 | 1.61 | 1.70 |
| 采矿业 | 594,955.00 | 0.95 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 463,953.20 | 0.74 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 388,196.02 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,553.00 | 0.56 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 227,555.08 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 216,920.00 | 0.35 | 0.37 |
| 建筑业 | 177,212.26 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 160,288.20 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133,498.40 | 0.21 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,338.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 66,611.00 | 0.11 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 33,465.69 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.83 | - | 5.76 | 62,481,020.96 |
| 2024-09-30 | 94.86 | 0.33 | 4.83 | 61,033,012.93 |
| 2024-06-30 | 94.45 | - | 5.93 | 53,365,896.84 |
| 2024-03-31 | 94.44 | - | 6.01 | 58,161,574.60 |
| 2023-12-31 | 94.37 | 0.04 | 5.90 | 61,272,733.54 |
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