基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) |
净值：
2.6760
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.6760 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 479,900.00 | 18,001,049.00 | 5.04 |
| 601229 | 上海银行 | 1,672,600.00 | 17,746,286.00 | 4.97 |
| 601288 | 农业银行 | 2,798,200.00 | 16,453,416.00 | 4.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 973,200.00 | 16,369,224.00 | 4.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,264,600.00 | 15,099,324.00 | 4.23 |
| 601009 | 南京银行 | 1,175,400.00 | 13,658,148.00 | 3.82 |
| 600901 | 江苏金租 | 2,050,500.00 | 12,426,030.00 | 3.48 |
| 600033 | 福建高速 | 3,442,400.00 | 12,186,096.00 | 3.41 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,237,000.00 | 10,823,750.00 | 3.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 737,200.00 | 10,785,236.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 195,295,905.70 | 54.69 | 67.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,415,766.52 | 12.44 | 15.24 |
| 采矿业 | 18,006,086.00 | 5.04 | 6.18 |
| 制造业 | 14,602,354.36 | 4.09 | 5.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,503,104.00 | 2.94 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,565,055.00 | 2.40 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 21.25 | 357,094,853.91 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.91 | 361,100,228.16 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.75 | 406,256,287.35 |
| 2024-09-30 | 89.12 | - | 11.65 | 444,647,791.69 |
| 2024-06-30 | 88.33 | - | 12.13 | 427,635,679.82 |
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